转让私募股权管理人公司，湖北荆州

，办理流程


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私募基金管理人应当公平对待自有金投与其管理的私募证券投基金或者担任投顾问的产管理产品投，不得利用金、信息、技术、策略等优势为自有金牟取不正当利益，防范利益冲突，严禁利益输送转让私募股权管理人公司，
核算基金买卖/申赎交易的
备付金转让私募股权管理人公司，
利息调整
核算以摊余成本计量的债
券的利息调整


54
交易性债券投–国债预发行投–估值
234
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
235
将原计入该债券的公允价值变动损益转出
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投增
值税抵减112
107 贷方红字
6605 其他费用
按照持有港股通证券产生
的证券组合费进行明细核
算
3、如财政部取消当次国债发行，已达成的国债预发行成交
作无效处理私募证券投基金投者风险评级不得低于基金风险等级




103 按转出债券所包含的应计利息金额确认转让私募股权管理人公司，57
支付给投者转让私募股权管理人公司，
197 交易应支付的交易费用



26 金额=数量*以股代息价格转让私募股权管理人公司，
144 按回售实际收到的债券本金金额确认转让私募股权管理人公司，
①国债预发行交易（买入债券、卖出债券）
a.买入债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：51
借：交易性债券投–国债预发行投–成本
217
投收益–交易费用
218
贷：证券清算款–非 T+1 清算款
应付交易费用
b.卖出债券
T 日前特定期间的每个上交所交易日：
借：证券清算款–非 T+1 清算款
219
投收益–交易费用
贷：交易性债券投–国债预发行投–成本
220
交易性债券投–国债预发行投–估值
221
应付交易费用
投收益–差价收入–债券投–国债预发行
222
将原计入该债券的公允价值变动损益转出


进行债券转托管交易时，于转托管成功日将转出债券的面
值、利息调整、减值准备、应计利息等科目转至转入债券科目
项下，转托管发生的费用计入转入债券的成本基金类型及运作方式发生重大变更的，应当暂停该基金在内地
的销售活动，并重新向证监会申请注册转让私募股权管理人公司，
202 按实际回售到账的债券/产支持证券投面值比例结转的利息调整金额确认
203 按实际回售到账的债券/产支持证券投面值比例结转的减值准备金额确认
204 按轧差金额确认
230 金额=金结算价格*T 日前特定期间的上交所交易日累计的成交数量+经手费，金结算价
格为根据招标日发行票面利率计算出的理论结算价格31
贷：应交税费–应交税–贷款服务
（2）在每个基金估值日，基金投的债券/产支持证券
投以公允价值计量，按当日与上一估值日公允价值的差额计
入公允价值变动损益